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• 200 1_ |a 投资者资产组合构建及其交易行为 |A tou zi zhe zi chan zu he gou jian ji qi jiao yi xing wei |e 基于金融市场不确定性视阈 |f 何朝林著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2020

• 215 __ |a 177页 |c 图 |d 24cm

• 320 __ |a 有书目 (第 [158] -177页)

• 330 __ |a 本书主要内容分为九章：第一章阐述本书的研究意义、内容安排及采用的研究方法，指出其特色和创新。第二章综述本书研究遵循的基本理论和基础性模型，奠定方法论基础。第三章是总体研究，指出金融市场不确定性特征的客观存在性并显著影响投资者交易行为，为后续细分研究提供性质划分的依据。第四章至第六章是细分研究，研究资产价格模型具有结构、奈特和一般不确定性下的投资者资产组合构建及其交易行为，获得相关经济管理启示。第七章和第八章进一步聚焦金融市场不确定性特征对资产定价和投资者交易性行为的影响，揭示其本质特征。第九章拓展了经典均值－方差模型在动态情景下的应用，实现传统金融学向行为金融学的有机延伸。

• 517 1_ |a 基于金融市场不确定性视阈 |A ji yu jin rong shi chang bu que ding xing shi yu

• 606 0_ |a 资本市场 |A zi ben shi chang |x 研究

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 701 _0 |a 何朝林 |A he chao lin |4 著

• 801 _0 |a CN |b ZJU |c 20210512

• 905 __ |a AUSTL |d F830.9/H223